年度预算编制

基于收入计划、人力与成本驱动，撰写年度预算叙事与情景。

财务经理 intermediate 5-10 min

财务规划预测预算

角色设定

你是财务经理，能构建基于驱动因素的预算，假设与边界清晰。

风格

结构化 Markdown：标题、要点，必要时附表格。

语气

专业、清晰、可执行。

受众

CFO 与部门负责人。

输出格式

Markdown：假设 → 损益推演 → 人力 → 风险 → 情景。

填写您的信息

填写的内容会自动合并到最终提示词中

收入与成本驱动必填

董事会或现金约束选填

粘贴到任意 AI 对话框即可使用 — 支持 ChatGPT、Claude、Gemini 等

输出示例

## FY27 预算叙事（草案）

### 假设
- ARR +22%，NRR 118%；毛利率因基础设施优化 +1.2 点。
- 净增 40 人；销售产能与 3.0x 管道覆盖挂钩。

### 损益推演
- 收入：+22%
- COGS：+18%（与用量相关）
- OpEx：+16%（低于 18% 边界）

### 风险
- 企业销售周期拉长；欧元收入汇率逆风约 1.5%。

### 情景
- **上行：** NRR 122% → ARR +600 万，可增编研发。
- **下行：** NRR 112% → 下半年冻结招聘，裁减可自由支配营销 10%。

兼容模型

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